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战略布局云计算等新兴产业股 深挖十二五寻牛股

摘要:编者按:强势上涨后,本周沪指以十字星报收,权重股暂时休整,而中小板指数却创出新高,可见后市行情玄机重重。从技术上看,目前大盘在确立中期升势后各均线系统出现高位钝化,有必要在年线附近进行震荡整固,短期深跌与暴涨的可能性都不大;从宏观面来看,...

编者按:强势上涨后,本周沪指以十字星报收,权重股暂时休整,而中小板指数却创出新高,可见后市行情玄机重重。从技术上看,目前大盘在确立中期升势后各均线系统出现高位钝化,有必要在年线附近进行震荡整固,短期深跌与暴涨的可能性都不大;从宏观面来看,本周央行开始首次加息,释放出流动性收紧的信号,不过在全球流动性泛滥下热钱流入迹象明显,股市有望获得支撑。而这些落到实处——就是谨防周期股短期回调,布局新兴战略股的长期机会。

史丽 资料图

加息,预示抗通胀将成首要目标

  ⊙记者 安仲文○编辑 张亦文

《红周刊》记者 侯斐

  在国家提出发展“战略新兴产业”政策背景下,基金对相关上市公司关注度明显增加。受国家强力扶持的3G、节能环保、新能源、新技术、新材料等“战略新兴产业”日益成为基金公司投资布局的主要方向。

加息,剑指通胀与资产泡沫

  景顺长城投资总监蔡宝美坦言,战略新兴产业越来越多地面临投资机遇,以电子书为例,电子书有可能是未来出现爆炸性增长的行业,将来可能会蕴藏上千亿的市场规模,而现在的电子书市场仅仅是刚刚起步。中小板的上市公司——汉王科技的强势走势已经绝妙的诠释机构投资者对电子书市场投资机会的展望。

周二晚间,中国人民银行宣布:自10月20日起上调金融机构人民币存贷款基准利率,一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点。对于此次意外加息,最主流的看法是为了对抗通货膨胀。尤其联系到此次加息的时间点正处于三季度宏观数据公布的前两天,以及“十二五”多次强调的“保民生”,更让这种猜测显得可信。

  南方基金研究总监史博也向《上海证券报》指出,今年的投资应该更多的关注新兴产业,其中包括3G、节能以及非传统的能源形式。“3G领域的技术变革主要涉及电子产品功能的多元化,比如电子书、手机支付卡在之前并非生活的日常功能,但随着技术变革,这些新的领域都会成为生活的日常功能。” 史博认为,一旦这些新兴的功能得到消费者支持,从事相关领域的企业必然面临很大的投资机会。

本周四公布的宏观经济数据也证实了这种猜测,9月份的CPI创下23个月以来的最高值3.6%,前三季度的CPI也已经达到2.9%,接近年初制定的3%的全年通胀目标。“从加息的细节来看,央行此举意在改善存款负利率状况,管理通胀预期。细看各档次存贷款基准利率,事实上呈现出非对称加息的特点:存款利率上调幅度大于贷款利率幅度。”宏源证券首席宏观经济分析师邵宇分析道。

  从最近的市场情绪看,新兴产业的上市公司已越来越多的受到资金的关注。因手机支付业务有望进入正轨,从事芯片封装、智能卡制造等相关业务的长电科技、通富微电、东信和平、证通电子昨日成交异常活跃,尤其是长电科技强势涨停,成交额也创出该股上市以来的天量,当日成交额达到35.73亿。值得一提的是,长电科技被基金关注的时点在去年三季度,而到了去年四季度,大成价值增长、大成景阳领先、嘉实研究精选基金等开始扎堆布局长电科技,基金在前十大流通股股东名单中成为主角,完全改变了此前自然人为主的局面。

上海鑫狮投资有限公司的迈克·吴则对《红周刊》说,“这次加息主要针对的是房地产,房地产行业已经开始进入‘被双规’的流程——在规定的时间按照规定的路线办。”因为加息0.25个百分点,将增加房地产持有成本,进一步抑制潜在购房需求,尤其是以规避通胀预期为主要目的需求。

  与此同时,作为六大战略性新兴产业之一的节能环保产业在基金经理眼中亦是重大的投资机会。鹏华基金研究部总监冀洪涛表示,目前其最为关注的领域是“余热回收、海水淡化”。而在这一领域的烟台冰轮、双良股份等上市公司也早已进入基金的投资组合中,从事余热回收的烟台冰轮股价自今年1月初已经出现了40%的涨幅,如果从去年9月30日计算,该股的股价已经翻出一倍有余。考虑到烟台冰轮截至去年三季度末并无机构入驻,而从四季度开始,“节能概念”渐入主流,该股四季度以来的走势有可能是基金布局的行为。

加息意味着宽松货币政策的终结,中国进入下一个加息周期?央行货币政策委员会委员李稻葵表示,“这次加息告诉市场一个信息,即国家现在非常重视通胀预期,要改变实际存款利率为负,争取把实际利率转变为正的这么一个政策取向。”他还表示,“在保持经济平稳较快增长和控制通胀预期的两难中,控制通胀预期‘难’上升为矛盾的主要方面,而经济增长速度相对下降为次要方面。”

  “从最近的几个市场热点看,节能环保比新能源更为确定,前者更容易看到上市公司实际的盈利,而后者还需要改变国家的能源结构。”蔡宝美指出,节能环保将是2010年一个重要的投资主题,相关上市公司将会从中受益。

多家券商也英雄所见略同,认为中国开始进入加息周期。德意志银行首席经济学家马骏明确表示,“加息应该继续”,他估计未来一年内,央行可能再加两次息,每次25个基点。国泰君安也表示,下次加息最晚将于2011年二季度启动。

  而本周关于政府将加快推行合同能源管理(EMC)政策措施更让从事这一新盈利模式的上市公司受到机构投资者的青睐,从目前A股上市公司业务构成看,荣信股份、泰豪科技以及创业板的九洲电气是实施EMC业务的上市公司,而前两家公司更被基金公司重仓持有,泰豪科技的前十大流通股股东名单几乎清一色的为基金公司,汇丰晋信动态策略、汇丰晋信龙腾股票、工银瑞信红利、银华富裕主题、上投摩根阿尔法、招商核心价值等八只基金去年四季度集体增持该股,仅况群峰管理的银华优质增长基金去年四季度就加仓泰豪科技350万股。

加息,境内流动性更疯狂?

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加息的目标就是收紧流动性! 从9月份的数据来看,9月末,广义货币(M2)余额69.64万亿元,同比增长19.0%,主要原因是9月新增贷款超出预期,9月人民币贷款同比多增788亿元,前三季度的新增贷款6.3万亿,已经超过了年初制定的投放比例(按照年初制定投放目标计算,前三季度的投放量应为6万亿)。因此央行于该信贷数据出台后六天宣布加息,收紧流动性的意图非常明显。

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在央行收紧流动性的同时,热钱却汹涌而入。9月1日至10月13日,人民币对美元的中间价上涨了1412个基点,升值幅度为2%左右。根据一般的热钱计算公式,外汇占款减去贸易顺差、外商直接投资(FDI)便是短期国际资本流入。据央行公布的数据,9月份金融机构新增外汇占款为2895.65亿元,创下今年1月份以来新高,而海关同日公布的9月份贸易顺差为168.8亿美元,较上月收窄。虽然FDI数据尚未公布,但据此可以推断,9月份境外资本短期流入压力明显加大。

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