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<h1>2月18日银河封闭式大盘基金隐含收益率</h1>

大盘基金的隐含收益率

大盘基金的隐含收益率

基金代码

基金代码

基金简称

基金简称

管理公司

管理公司

到期日期

到期日期

基金规模(亿份)

基金规模(亿份)

份额净值 (元)

份额净值 (元)

收盘价(元)

收盘价(元)

隐含收益率

隐含收益率

折/溢价率

折/溢价率

150001

150001

瑞福进取

瑞福进取

国投瑞银

国投瑞银

2012-7-17

2012-7-17

30

30

0.9940

1.0150

1.185

1.189

-16.12%

-14.63%

19.22%

17.14%

150002

150002

大成优选

大成优选

大成

大成

2012-8-1

2012-8-1

47

47

1.0260

1.0700

0.976

0.982

5.12%

8.96%

-4.87%

-8.22%

500002

500002

泰和

泰和

嘉实

嘉实

2014-4-7

2014-4-7

20

20

3.3024

3.3515

3.007

3.028

9.82%

10.68%

-8.95%

-9.65%

500008

184688

兴华

开元

华夏

南方

2013-4-28

2013-3-27

20

20

3.5340

3.1381

3.154

2.768

12.05%

13.37%

-10.75%

-11.79%

184692

184722

裕隆

久嘉

博时

长城

2014-6-14

2017-7-5

30

20

3.4037

3.7859

3.005

3.280

13.27%

15.42%

-11.71%

-13.36%

184706

184692

天华

裕隆

银华

博时

2009-7-11

2014-6-14

25

30

2.3177

3.5007

2.042

3.030

13.50%

15.53%

-11.90%

-13.45%

184721

184721

丰和

丰和

嘉实

嘉实

2017-3-22

2017-3-22

30

30

2.9769

2.9974

2.609

2.590

14.10%

15.73%

-12.36%

-13.59%

184688

500008

开元

兴华

南方

华夏

2013-3-27

2013-4-28

20

20

3.1817

3.6114

2.788

3.118

14.12%

15.82%

-12.37%

-13.66%

500056

184706

科瑞

天华

易方达

银华

2017-3-12

2009-7-11

30

25

3.6616

2.3684

3.170

2.041

15.51%

16.04%

-13.43%

-13.82%

500001

500001

金泰

金泰

国泰

国泰

2013-3-27

2013-3-27

20

20

3.4511

3.5258

2.942

2.911

17.30%

21.12%

-14.75%

-17.44%

500006

500056

裕阳

科瑞

博时

易方达

2013-7-25

2017-3-12

20

30

3.3985

3.7067

2.884

3.051

17.84%

21.49%

-15.14%

-17.69%

184698

184698

天元

天元

南方

南方

2014-8-25

2014-8-25

30

30

3.0943

3.1250

2.606

2.565

18.74%

21.83%

-15.78%

-17.92%

500011

500006

金鑫

裕阳

国泰

博时

2014-10-20

2013-7-25

30

20

2.9033

3.4849

2.416

2.838

20.17%

22.79%

-16.78%

-18.56%

500005

500009

汉盛

安顺

富国

华安

2014-5-9

2014-6-14

20

30

3.6415

2.7682

3.010

2.237

20.98%

23.75%

-17.34%

-19.19%

500018

500011

兴和

金鑫

华夏

国泰

2014-7-13

2014-10-20

30

30

2.9366

2.9603

2.426

2.380

21.05%

24.38%

-17.39%

-19.60%

184690

500058

同益

银丰

长盛

银河

2014-4-8

2017-8-14

20

30

2.7464

2.1120

2.253

1.696

21.90%

24.53%

-17.97%

-19.70%

184728

184690

鸿阳

同益

宝盈

长盛

2016-12-9

2014-4-8

20

20

2.3327

2.8088

1.909

2.245

22.19%

25.11%

-18.16%

-20.07%

500009

500018

安顺

兴和

华安

华夏

2014-6-14

2014-7-13

30

30

2.7835

2.9702

2.274

2.369

22.41%

25.38%

-18.30%

-20.24%

184699

184728

同盛

鸿阳

长盛

宝盈

2014-11-5

2016-12-9

30

20

2.6792

2.3256

2.183

1.851

22.73%

25.64%

-18.52%

-20.41%

500038

184691

通乾

景宏

融通

大成

2016-8-28

2014-5-5

20

20

3.1031

3.1384

2.524

2.493

22.94%

25.89%

-18.66%

-20.56%

500058

184699

银丰

同盛

银河

长盛

2017-8-14

2014-11-5

30

30

2.1210

2.7248

1.720

2.144

23.31%

27.09%

-18.91%

-21.32%

184693

500038

普丰

通乾

鹏华

融通

2014-7-14

2016-8-28

30

20

2.9074

3.1499

2.344

2.478

24.04%

27.11%

-19.38%

-21.33%

184689

500005

普惠

汉盛

鹏华

富国

2014-1-6

2014-5-9

20

20

3.5683

3.7228

2.873

2.927

24.20%

27.19%

-19.49%

-21.38%

184691

500003

景宏

安信

大成

华安

2014-5-5

2013-6-22

20

20

3.1010

2.9945

2.476

2.339

25.24%

28.02%

-20.15%

-21.89%

500003

184689

安信

普惠

华安

鹏华

2013-6-22

2014-1-6

20

20

3.0029

3.6190

2.392

2.820

25.54%

28.33%

-20.34%

-22.08%

184701

184693

景福

普丰

大成

鹏华

2014-12-30

2014-7-14

30

30

2.6646

2.9648

2.116

2.285

25.93%

29.75%

-20.59%

-22.93%

500015

184701

汉兴

景福

富国

大成

2014-12-30

2014-12-30

30

30

2.5266

2.7474

1.989

2.114

27.03%

29.96%

-21.28%

-23.05%

平均值

500015

17.96%

汉兴

-14.67%

富国

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

2014-12-30

30

2.5574

1.957

30.68%

-23.48%

平均值

20.96%

-16.76%

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