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部门上八个月狂抛两类资金财产1753亿份

  理财周报记者 代星/文

  证券时报记者 杨 磊

  市场对新能源板块的炒作热情不减,机构和游资一直上演着你方唱罢我登场的好戏。前期调整较为充分,盘子较小的东源电器,就是最新一例。

  本报讯 基金2010年半年报日前披露完毕,机构上半年大举减持货币和股票基金,分别减持超过1200亿份和500亿份,机构在基金持有人结构中占比下降6.31个百分点,个人在基金持有人结构中占比大增6.31个百分点。

  5月25-26日,东源电器连续两个交易日放量涨停,股价即将创出新高。而就此此时,作为大股东的基金已经在悄然出货,上述两个交易日净卖出前五位席位中的基金席位就卖出4000万。

  天相统计显示,2010年6月底,机构共计持有3573.22亿份基金,比2009年年底的5255.49亿份减少1682.27亿份,减少近1/3;机构持有基金份额占2010年6月底全部基金份额的15.29%,比2009年年底21.6%降低6.31个百分点。

  利好之下 基金借机出货

  与此同时,2010年上半年个人投资者增持的基金份额超过700亿份,去年年底个人投资者持有19080.54亿份基金,今年6月底持有量增至 19795.29亿份,个人持有基金份额占全部基金份额比例也从2009年年底的78.4%提高至2010年6月底的84.71%。

  5月25-26日,沪深两市新能源板块成为资金净流入最大的板块,共有30亿资金净流入。受益板块利好,又具有风电概念的东源电器也颇受资金追捧。

  据悉,机构投资者今年上半年减持规模最多的是货币基金,减持量达1241.88亿份,约占2009年年底机构持有货币基金规模的67.58%。业内人士分析,机构大幅减持货币基金与2009年年底基金公司“拉赞助,冲规模”有关,进入2010年,机构赞助资金纷纷撤出,货币基金遭遇大幅赎回,货币基金规模急剧降低。

  5月25日,受累于大盘大幅低开的东源电器小幅低开,随后股价一路快速上行,午后开盘40分钟后,多方抛出大单把东源电器死死封在涨停板上。当日,东源电器上涨10.01%,换手率大幅上升至22.87%。

  股票基金也成为机构赎回的重灾区。机构在2009年年底持有2026.98亿份股票基金,到了今年6月底持有1515.72亿份,减少511.25亿份。

  当日,净买入最多的前五位席位分别为东方证券上海宝庆路营业部、中信金通证券金华中山路营业部、广发证券北京建外大街营业部、上海证券温州谢池商城营业部、南京证券张家港步行街营业部。但在净卖出席位中,疑是基金的机构专用席位位居第一和第四位,另外三个净卖出席位都是营业部席位。

  今年上半年个人投资者操作与机构恰恰相反:个人投资者增持份额最多的是股票基金,从2009年年底的10135.76亿份增至今年6月底的 11170.59亿份,在上半年增持1034.83亿份,个人持有股票基金的占比也从2009年年底的83.33%大幅上升至今年6月底的88.05%,增加近5个百分点,然而股票基金却是今年上半年各类基金中净值跌幅最大的基金。

  5月26日,东源电器的走势更为凶悍,开盘仅5分钟即封上涨停,随后虽有空方抛出大单砸开涨停,但仅5分钟之后,多方再次把东源电器定格在涨停板之上。当日,东源电器上涨10.03%,换手率高达19.29%。

  此外,对于混合、封闭式、债券、保本、QDII等类型基金,机构持有规模变化不大。

  当日,净买入最多的前五位席位分别为第一创业证券上海张扬路营业部、国泰君安证券上海江苏路营业部、财富证券温州车站大道营业部、渤海证券深圳福中路营业部、中银国际证券成都人民中路营业部。

  基金2010年上半年持有人结构

  疑是基金的机构专用席位再次出现在净卖出前五大席位之中,位居第二位。

  类型1 类型2 份额合计 机构投资者持有份额 比例 个人投资者持有份额 比例

  东源电器一直颇受基金青睐,但是,基金对该股的“忠诚度”并不高。去年年底,该股前十大流通股东中有5只基金,其中的4只是新入的,另外1只基金东吴嘉禾优势精选也选择了减持。

  封闭式 封闭式(含创新型) 934.70 492.16 52.65% 442.54 47.35%

  同样,2009年一季度末,在前十大流通股中的7只基金中,嘉实主题精选、光大保德信优势配置、申万巴黎新经济、融通领先成长、融通行业景气5只基金都是新进入的;另外,泰信先行策略大幅减持,融通蓝筹成长大幅增持。融通基金对东源电器表现得较为钟情,旗下有3只基金位居该股前十大流通股股东。

  封闭式 封闭式(传统) 625.00 330.21 52.83% 294.79 47.17%

  资金波段操作频繁

  开放式 QDII 981.53 11.27 1.15% 970.26 98.85%

  北京一基金公司研究员对理财周报记者表示:“资金在东源电器上的应该主要是做波段操作,波段操作节奏不好的资金不仅不能挣钱而且还容易出现亏损。”而且,券商分析师的研究报告也经常会给游资以短线操作的机会。

  开放式 保本型 181.24 9.00 4.96% 172.25 95.04%

  5月12日,方正证券研究员方江出了一份《东源电器:环保 风电区域行业龙头》的研究报告。

  开放式 股票型 12686.31 1515.72 11.95% 11170.59 88.05%

  方江在报告中表示:“东源电器成立了环保项目事业部和风电项目事业部,以进一步加快环保项目及风电项目建设进程。公司在通州市十总镇东源科技园区投资建设了环保节能设备项目,进行环保除尘设备,污水处理设备的研究、开发、生产销售。在风电项目建设方面公司生产的风电电控设备已开始投放市场。”

  开放式 混合型 6830.95 573.10 8.39% 6257.85 91.61%

  此报告一出,原本在5月7日、8日、11日3个交易日连跌11%的东源电器掉头向上,5月12日、13日两个交易日连续上涨6%。

  开放式 货币型 965.08 595.80 61.74% 369.28 38.26%

  随即在5月14日,东源电器发布澄清公告表示:“公司于2008年8月16日召开的第四届董事会第五次会议同意注销南通东源环保节能设备有限公司,成立东源电器环保项目事业部,负责对环保除尘设备、污水处理设备的研究,开发,生产销售。目前,公司环保设备项目尚处于研发阶段,截至目前未有相关产品投产及销售。”

  开放式 债券型 788.69 376.17 47.70% 412.51 52.30%

  “2008年1月至2009年5月,公司有关风电专用类产品的销售收入及已签销售合同金额共计1500万元左右,对公司的净利润影响较小。公司目前在产及销售的风电专用类产品主要为风电箱变及高压柜。”

  各类型基金2010年上半年管理费收入

  “另外公司目前尚未对风力发电机组项目进行任何投资及研发。由于资金等方面因素,短期内公司也不会启动该项目。”

  (不含QDII基金)

  5月14日,东源电器股价应声下跌3.36%。

  基金管理人 基金数量 管理费(元) (2010中报) 管理费(元)(2009年报) 管理费(元)(2009中报)

  市场分析人士指出:2009年一季度,东源电器股价一路震荡,涨幅仅有18.8%,远低于众多其他个股的涨幅,一季度进入的基金如果不进行波段操作,则获利十分有限;

  保本型 5 135795206.6 249935438 110268078.7

  而且,从4月1日到5月22日,虽然受益于新能源的利好,东源电器的股价还下跌6.39%,重仓的基金难免“伤心不已”。这样,在5月25日、26日,游资推高东源电器股价之时,基金的出货也就显得理所当然。

  封闭式 31 767514670.7 1454755909 591087508.4

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  股票型 261 7918755774 14389638415 6163753339

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  混合型 155 4974001273 9952346307 4394039791

  货币型 43 208616983.9 613238870.8 405152129.6

  债券型 81 274116415.8 747562891.2 412798861.5

  总计 576 14278800324 27407477831 12077099708

  部分基金公司2010年上半年管理费收入

  (不含QDII基金)

  基金管理人 基金数量 管理费(元) (2010中报) 管理费(元)(2009年报) 管理费(元)(2009中报)

  博时基金 18 676201977.4 1620829953 661485271.8

  工银瑞信基金 11 258548280.9 513620170.2 256458429.9

  广发基金 13 660633149 1259926862 538771639.6

  国泰基金 16 286538326.8 498341868.7 212862770.7

  华安基金 15 473996409.6 947295638.8 433537253.8

  华宝兴业基金 14 329748553.8 667298242.9 313026709.2

  华夏基金 24 1286056315 2360132038 1070831510

  汇添富基金 9 344662859.2 660669222.9 286267166.2

  嘉实基金 18 658299130 1143721007 516968054.9

  建信基金 9 192789116 378121207.5 168924567.9

  南方基金 21 589838531.2 1224194983 570155079.3

  诺安基金 10 318409806.1 627011120.7 282012328.8

  鹏华基金 15 352137519.3 696655319.8 305162693

  融通基金 11 349203934.5 709979973.2 314506063.5

  上投摩根基金 10 269001497.9 580105054.9 280083727.2

  泰达宏利基金 13 175571285.7 342363567.1 146711241.7

  易方达基金 21 800108255.7 1471890789 639520108.4

  银华基金 12 466582414.1 766500118.2 326396164.8

  招商基金 12 205744369.5 419294563.6 190783457.2

  部分银行2010年上半年托管费收入

  (不含QDII基金)

  托管银行 基金数量 托管费(元) (2010中报) 托管费(元)(2009年报) 托管费(元)(2009中报)

  工商银行 158 714490046.4 1393413387 623523870.3

  光大银行 10 41334459.83 82238006.79 36852477.49

  华夏银行 6 9683896.71 21335031.55 10717044.19

  建设银行 148 661328451 1198160802 524035980.3

  交通银行 47 213097711.8 465937004.9 218224801.4

  民生银行 7 24153813.09 48194819.69 21399074.45

  农业银行 75 320743618.7 614094907.2 266927594.3

  深圳发展银行 1 451258.73 634859.38 0

  兴业银行 11 45561485.39 95321037.03 44085163.12

  邮政储蓄银行 1 1500619.83 0 0

  招商银行 23 52699637.41 87488183.91 41157388.16

  中国银行 79 380701030.4 737162626 339005854.7

  中信银行 3 11870190.72 24245828.68 10847064.15

  部分基金公司2010年上半年支付佣金情况

  2010年中报 2009年年报 2009年中报

  基金公司 交易佣金量(亿元) 股票交易量(亿元) 交易佣金量(亿元) 股票交易量(亿元) 交易佣金量(亿元) 股票交易量(亿元)

  华夏基金 2.10 2516.08 5.15 6143.48 2.44 2915.63

  嘉实基金 1.38 1646.19 4.04 4813.99 2.09 2485.58

  大成基金 1.29 1538.82 3.34 3989.88 1.61 1915.45

  南方基金 1.14 1362.18 2.50 2981.80 1.42 1695.10

  景顺长城基金 1.13 1357.88 2.05 2444.19 0.82 979.64

  博时基金 1.11 1349.26 2.61 3110.97 1.17 1394.27

  易方达基金 0.93 1119.35 2.98 3556.30 1.65 1967.05

  交银施罗德基金 0.92 1097.73 1.85 2250.18 0.70 834.01

  上投摩根基金 0.88 1056.74 2.10 2502.71 0.90 1074.09

  广发基金 0.87 1037.88 1.99 2370.08 0.73 866.02

  海富通基金 0.84 998.68 2.13 2538.65 1.11 1322.11

  银华基金 0.79 951.53 1.34 1598.44 0.66 791.70

  中邮创业基金 0.75 892.09 1.54 1829.31 0.82 977.44

  招商基金 0.74 889.37 1.51 1804.59 0.70 830.41

  华安基金 0.72 860.99 2.18 2614.76 0.99 1182.45

  诺安基金 0.68 807.89 0.94 1122.29 0.38 448.79

  汇添富基金 0.67 802.96 1.95 2329.95 0.84 999.13

  www.3410.com,封闭式基金2010年上半年前十大持有人

  类别 2010年中报 2009年年报 2009年中报

  持有市值(亿元) 持有份额(亿) 持有市值比例 持有市值(亿元) 持有份额(亿) 持有市值比例 持有市值(亿元) 持有份额(亿) 持有市值比例

  QFII 11.52 12.23 1.25% 36.00 25.45 2.90% 20.28 16.06 2.21%

  保险 289.63 293.64 31.47% 375.86 276.41 30.27% 226.24 176.45 24.64%

  基金公司 7.44 7.49 0.81% 10.74 7.43 0.87% 9.87 7.69 1.07%

  其他 21.57 21.20 2.34% 37.72 30.93 3.04% 35.48 31.60 3.86%

  券商 7.30 8.22 0.79% 9.82 8.98 0.79% 13.89 10.88 1.51%

  社保基金 0.04 0.06 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.14 0.96 0.12%

  注1:持有市值按封闭式基金期末价格计算,持有比例为占期末全部封闭式基金总资产净值比例

  注2:2009年中报和2009年年报,均只考虑截至2010年期中未摘牌基金

  注3:含创新封基

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