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两大基金哄抬增发www.3410.com 王亚伟溢价2倍认购中

  证券时报记者 杜志鑫

  新快报讯 (记者 陈昊旻) 王亚伟对中恒集团可谓青睐有加。不但从去年一季度就介入并一直持股至今,对于公司31.85元的高价增发,华夏基金公司也格外捧场,认购了一半份额———600万股,耗费近2亿元。当然,中恒集团也“识做”。中报在披露上半年业绩大涨165.4%的同时,还慷慨推出10送2转8派0.25元的分红方案。从最新33.47元的股价看,已经高于增发价,而再往前追溯,王亚伟初初建仓时平均每股成本还不到10元,目前已经获利数倍。

  本报讯 随着近期市场的持续走高,基金对待上市公司增发新股的态度也随之变化,近期增发的鲁泰A受到社保基金、华夏、嘉实等公募基金的热捧,其中还包括明星基金经理王亚伟管理的两只基金。

  华夏系拥最强话语权

  根据鲁泰A的公告,参与网下配售的基金主要有社保基金、嘉实、华夏等基金,同时,由于基金、社保等机构投资者申购踊跃,鲁泰A网下申购配售比例仅为7.8647%,而招商地产11月末增发网下申购配售比例为100%。而在10月份,中天城投、阳光发展等上市公司增发都无基金参与。

  中报显示,“华夏系”旗下已有四只基金在中恒集团上投入重金。王亚伟执掌的华夏大盘和华夏策略分别持有912万股和491万股(其中含增发的223万股),列前十大股东的第四和第九;华夏优势增长则以614万股列第五(其中含增发的260万股),此外,华夏红利虽没有进入前十大股东名单,但也以334万股位列前十大流通股东名单之中。按33.47元的最新股价计算,“华夏系”的2351万股总市值已经达到7.87亿元。

  参与鲁泰A增发的还有明星基金经理王亚伟管理的两只基金,其中,华夏大盘精选认购了15.7万股,华夏策略精选灵活配置也认购了15.7万股,华夏旗下华夏平稳增长、华夏优势增长、华夏回报、华夏回报二号、华夏行业精选5只基金也参与了认购。嘉实旗下的嘉实债券、嘉实增长、嘉实研究精选认购积极,券商集合理财的广发集合资产管理计划3号、华泰紫金3号、华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划、中信证券股债双赢集合资产管理计划、中信理财2号集合资产管理计划都参与了认购。

  然而,“华夏系”也并非一家独大。中报显示,增发时“华商系”也瓜分了另一半的600万股,其中华商盛世成长以1254万股(含增发的270万股)成为第二大股东,华商领先企业则以530万股(含增发的260万股)位列第七;整个“华商系”至少持有1854万股。此外,超过1000万股的还包括长江证券和“广发系”两家基金;太平洋人寿则持有456.98万股。

  近期增发股份认购的另一大亮点就是社保基金的积极参与,根据公告,参与鲁泰A网下增发认购的有社保基金七零五组合、社保基金四零二组合、社保基金四零五组合、社保基金五零一组合、社保基金一零八组合,认购股份数在7万股至45万股之间,参与招商地产增发的也有社保一零六组合、社保六零一组合、社保一零九组合、社保一零四组合,认购数在50万股至100万股之间。与其他机构投资者相比,社保基金在投资的安全性上有更高的要求,近期社保基金也在强调加大股票投资力度,提高入市比例。

  但从目前流通的份额来看,无疑仍是以王亚伟为首的“华夏系”的话语权最大。

  以近期市场走势看,基金参与增发都实现了较大幅度的盈利,其中,招商地产增发价为13.2元,昨日其收盘价为15.91元,较增发价上涨了20.5%,从鲁泰A的增发情况看,鲁泰A增发价为6.49元,12月5日收盘价为7.21元,在鲁泰A停牌期间,截至昨日,沪深300指数又上涨了5%左右,因此,按照正常情况,社保基金、公募基金等机构投资者在鲁泰A的增发上又可获利不菲。

  两大基金“哄抬”增发价

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  今年初,中恒集团的定向增发预案显示,拟以不低于11.68元/股定向增发1000万-4000万股,募资不超过3.6亿元用于三个项目,并在4月中旬方案获有条件通过。并于6月中旬完成本次增发,华夏和华商两家基金公司各认购600万股,分别投入1.91亿元。增发数量几乎接近方案的底线,而31.85元的价格较之发行底价溢价高达173%,比二季度均价35.65元也仅折价10%左右。

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  二季度二级市场的系统性风险,也一度让哄抬增发价的机构承受了不小风险,因为无论是“华夏系”还是“华商系”,除参与增发外,都还在二级市场买入不少,在二季度末股价一度跌至24元附近时,都出现了不小的账面浮亏。

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  不过随着近期市场的回暖,股价也已逐步回到下跌前水平,目前的33.47元已高于增发价,较之二季度均价也仅差7%。

  而中恒集团伴随中报推出的高送转,也给了众多机构以优厚回报。除了上半年净利润同比增长165.4%达1.35亿元,每股收益达到0.514元外,10股送2转增8并派现0.25元的分配方案在已披露的中报里也并不多见。

  王亚伟获利已达3倍

  事实上,中恒集团此前已不断有利好出炉。而真正获利最丰的还属明星基金经理王亚伟。

  与上文所述的众多机构不同,王亚伟旗下的华夏大盘和华夏策略精选早在去年一季度便已经买入,当时的成交均价不过7.78元。按当时的持股量计算,初期建仓成本不过1.01亿元。而目前华夏大盘持股增加至912万股,华夏策略则减少约100万股。即便不考虑王亚伟其间曾小幅增减仓位、采用波段操作获利套现带来的收益,仅考虑其最初建仓那部分股权目前剩余部分的市值,也已经达到4亿元以上,账面获利已达3倍。

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